État des flux de trésorerie
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement | Successions et fiducies – 2022 | Successions et fiducies – 2021 | Fonds d’administration – 2022 | Fonds d’administration – 2021 |
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Total du résultat global (perte globale) | sans objet- | sans objet- | sans objet- | sans objet- |
Successions et fiducies | sans objet- | sans objet- | sans objet- | sans objet- |
Évolution de l’actif net attribuable aux bénéficiaires, déduction faite des éléments ci-dessous : | 42 810 | 63 377 | sans objet- | sans objet- |
Apports en capital du client au cours de l’exercice | 692 969 | 538 827 | sans objet- | sans objet- |
Remboursements de capital au client au cours de l’exercice | (526 429) | (397 078) | sans objet- | sans objet- |
Fonds dévolus à la Couronne | (1 106) | (2 850) | sans objet- | sans objet- |
Évolution de l’actif net attribuable aux bénéficiaires | 208 244 | 202 276 | sans objet- | sans objet- |
Fonds d’administration | sans objet- | sans objet- | 10 262 | 24 741 |
Ajustements pour apports en capital autres qu’en espèces du client | (158 246) | (156 096) | sans objet- | sans objet- |
Ajustements pour remboursements de capital autres qu’en espèces au client | 19 210 | 54 534 | sans objet- | sans objet- |
Gains (pertes) net(te)s non réalisé(e)s sur les investissements et les devises à la juste valeur | (17 713) | (37 049) | (932) | (15 715) |
Revenus de placement réinvestis | (13 333) | (10 566) | (9 241) | (8 178) |
Variations des éléments du fonds de roulement : Comptes débiteurs | (433) | 400 | 219 | (627) |
Variations des éléments du fonds de roulement : Comptes créditeurs et charges à payer | 10 964 | 1 266 | 941 | (2 656) |
Flux de trésorerie nets générés par (utilisés pour) les activités de fonctionnement | 48 693 | 54 765 | 1 249 | (2 435) |
Flux de trésorerie liés aux activités de placement | Successions et fiducies – 2022 | Successions et fiducies – 2021 | Fonds d’administration – 2022 | Fonds d’administration – 2021 |
Achat de placements | (2 101 227) | (2 192 204) | (382) | (43) |
Produits tirés de la vente de placements | 1 999 639 | 2 110 143 | sans objet- | sans objet- |
Produits tirés de la vente de biens immobiliers | 64 553 | 43 420 | sans objet- | sans objet- |
Diminution (augmentation) nette d’autres éléments d’actif | (1 157) | (445) | sans objet- | sans objet- |
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) générés par les activités d’investissement | (38 192) | (39 086) | (382) | (43) |
Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces | 10 501 | 15 679 | 867 | (2 478) |
Espèces et quasi-espèces, au début de l’exercice | 114 462 | 98 783 | 1 064 | 3 542 |
Espèces et quasi-espèces, à la fin de l’exercice | 124 963 | 114 462 | 1 931 | 1 064 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
Mis à jour : 15 septembre 2022
Date de publication : 15 septembre 2022